A.不承擔風險
B.沒有凈投資
C.獲得正收益
D.承擔風險
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A.高貝塔值的股票都屬于高估定價
B.低貝塔值的股票都屬于低估定價
C.套利活動使被低估的股票價格很快回到正常水平
D.理性的投資者將不會從事套利活動
A.公司特定的情況
B.宏觀經(jīng)濟情況
C.誤差項
D.只有A和B
A.在公布時有大幅價格變化
B.在公布時有大幅價格上漲
C.在公布后有大幅的價格下跌
D.在公布后沒有大幅的價格變動
A.證券交易的買賣價格均由做市商給出
B.在做市商制度下，證券買賣雙方并不直接成交，都是與做市商進行交易
C.做市商的利潤來自于買賣證券的價差
D.做市商是價格的接受者，而不是價格的決定者
最新試題
在債券組合管理中，希望構造一個久期（）的組合，由此來避免利率風險，即所謂的免疫性。
如果一家公司在市場利率高時以高利率發(fā)行一種債券，此后市場利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。
股東的破產(chǎn)會對公司的經(jīng)營造成影響。
下面哪個因素不影響普通股期權的市場價格（）。
一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風險的年利率為8%，遠期價格為（）。
某股票的實際市盈率低估時，應該賣出該股票。
一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。
久期是對債券價格對利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價格變化越大。
計算基金凈值的目的（）。
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。