丙商場(chǎng)季節(jié)性采購一批商品，供應(yīng)商報(bào)價(jià)為1000萬元。付款條件為“3／10，2．5／30，N／90”。目前丙商場(chǎng)資金緊張，預(yù)計(jì)到第90天才有資金用于支付，若要在90天內(nèi)付款只能通過借款解決，銀行借款年利率為6％。假定一年按360天計(jì)算。有關(guān)情況如下表所示。
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A.所有收入的現(xiàn)金都必須進(jìn)入收入戶
B.外地分支機(jī)構(gòu)的收入戶資金必須及時(shí)、足額地回籠到總部
C.收入戶資金由企業(yè)資金管理部門（內(nèi)部銀行或財(cái)務(wù)結(jié)算中心）統(tǒng)一管理
D.所有的貨幣性支出都必須從支出戶里支付，支出戶里的資金不能從收入戶劃撥而來，嚴(yán)禁現(xiàn)金坐支
最新試題
計(jì)算2018年年末應(yīng)收賬款保理資金回收額。
計(jì)算再訂貨點(diǎn)。
計(jì)算2017年第4季度的現(xiàn)金流入合計(jì)。
計(jì)算2018年度應(yīng)收賬款的機(jī)會(huì)成本。
計(jì)算2017年公司應(yīng)收賬款的平均逾期天數(shù)。
計(jì)算A材料的變動(dòng)存儲(chǔ)成本。
計(jì)算經(jīng)濟(jì)訂貨模型中“單位變動(dòng)儲(chǔ)存成本”。
某公司向銀行借人短期借款10000元，支付銀行貸款利息的方式同銀行協(xié)商后，銀行提出三種方案：（1）如采用收款法付息，利息率為7％；（2）如采用貼現(xiàn)法付息，利息率為6％；（3）如采用加息法付息，利息率為5％。要求：如果你是該公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，你選擇哪種支付利息的方式，并說明理由。
計(jì)算A零件的變動(dòng)存儲(chǔ)成本。
計(jì)算2018年度應(yīng)收賬款的平均余額。