單項選擇題某企業(yè)2011年取得為期一年的周轉(zhuǎn)信貸額800萬元，承諾費率為0.5％。2011年1月1日從銀行借入500萬元，7月1日又借入200萬元，如果年利率7％，則企業(yè)2011年年末向銀行支付的利息和承諾費共為（）萬元。

A.42
B.43
C.45
D.46


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2.單項選擇題適中型籌資政策下，要盡可能貫徹籌資的匹配原則，其原因是（）。

A.有利于減少違約風(fēng)險
B.有利于籌集更多資金
C.有利于企業(yè)提前準(zhǔn)備
D.有利于降低利率風(fēng)險和償債風(fēng)險

4.多項選擇題企業(yè)在確定為以防發(fā)生意外的支付而持有現(xiàn)金的數(shù)額時，需考慮的因素有（）。

A.現(xiàn)金流量的可預(yù)測性強(qiáng)弱
B.借款能力的大小
C.金融市場投資機(jī)會的多少
D.現(xiàn)金流量不確定性的大小
E.償債能力

5.多項選擇題下列關(guān)于營運資本投資策略的說法中，不正確的有（）。

A.流動資產(chǎn)投資越少越好
B.最佳投資需要量，就是管理成本和持有成本之和最小時的投資額
C.短缺成本是指隨著流動資產(chǎn)投資水平降低而降低的成本
D.流動資產(chǎn)的持有成本主要是與流動資產(chǎn)相關(guān)的機(jī)會成本
E.投資過度需要承擔(dān)額外的持有成本