A.信用風險
B.操作風險
C.集中度風險
D.市場風險
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A.額外增加一項貸款給整個貸款組合帶來的變化；集中度
B.額外增加一組貸款給整個貸款組合帶來的變化；集中度
C.額外增加一組貸款給整個貸款帶來的變化；集中度
D.額外增加一筆貸款給單個貸款帶來的變化；集中度
符合BASEL Ⅱ要求的內部評級法的基礎是（）。
1、預測違約概率的評級模型
2、計量違約損失率的模型
3、預期損失的返回檢驗方法
4、非預期損失的返回檢驗方法
A.1，2，3
B.1，2，3，4
C.2，3，4
D.1，2，4
A.期權；信用；違約概率
B.期權；信用；違約損失率
C.期權；信用；違約資本產(chǎn)量
D.期權；信用；違約風險暴露
A.現(xiàn)金流與債務之間的比率
B.流動資產(chǎn)與流動負債之間的比率
C.現(xiàn)金流與債務利息之間的比率
D.負債與資本的比率
A.3
B.5
C.1
D.2
最新試題
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: （）。
支柱3披露要求涉及的領域不包括：（）。
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應披露有關產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構可以減少操作風險暴露以：（）。
2000年英國的金融服務局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
當發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。