A.提前收付法
B.組對法
C.調(diào)整價格法
D.平衡法
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A.只有時間風(fēng)險
B.只有價值風(fēng)險
C.無外匯風(fēng)險
D.有雙重風(fēng)險
A.應(yīng)收資產(chǎn)
B.應(yīng)付債務(wù)
C.資產(chǎn)負(fù)債表的外匯項(xiàng)目
D.企業(yè)的未來收益
A.會計(jì)風(fēng)險
B.交易風(fēng)險
C.轉(zhuǎn)換風(fēng)險
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
A.借款
B.遠(yuǎn)期合同法
C.即期合同法
D.掉期合同法
A.不同時間的相同外幣，相同金額的流出、流入
B.一種外幣流入，另一種外幣流出，且流出、流入的時間不同
C.本幣收付
D.流入的外幣和流出的外幣為同種外幣，同等金額
最新試題
期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進(jìn)外匯。
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，買入遠(yuǎn)期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。
沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。
某一銀行的即期報(bào)價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進(jìn)1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
在銀行同業(yè)交易中，“one dollar”表示（）。