A.應(yīng)收資產(chǎn)
B.應(yīng)付債務(wù)
C.資產(chǎn)負(fù)債表的外匯項(xiàng)目
D.企業(yè)的未來(lái)收益
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A.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B.交易風(fēng)險(xiǎn)
C.轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
A.借款
B.遠(yuǎn)期合同法
C.即期合同法
D.掉期合同法
A.不同時(shí)間的相同外幣，相同金額的流出、流入
B.一種外幣流入，另一種外幣流出，且流出、流入的時(shí)間不同
C.本幣收付
D.流入的外幣和流出的外幣為同種外幣，同等金額
A.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B.交易風(fēng)險(xiǎn)
C.轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
A.外幣貶值、折算利得
B.外幣貶值、折算損失
C.外幣升值、折算不變
D.外幣升值、折算損失
最新試題
將商品期貨交易的方法運(yùn)用于外匯交易，率先經(jīng)營(yíng)外匯期貨交易的是（）。
按照交易對(duì)象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場(chǎng)賣出外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)外匯。
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
國(guó)際外匯市場(chǎng)上，假如日元JPY/美元USD的匯率標(biāo)價(jià)為118.96，那么標(biāo)價(jià)中的“9”代表（）。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來(lái)越小。
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？