A.固定利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
C.零息對(duì)浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
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A.降低籌資成本
B.對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)
C.在互換市場(chǎng)上投機(jī)
D.改變?cè)?/p>
A.貨幣互換
B.利率互換
C.資產(chǎn)負(fù)債互換
D.掉期
A.由互換雙方簽訂一份協(xié)議
B.根據(jù)協(xié)議雙方各向?qū)Ψ蕉ㄆ谥Ц独?，并預(yù)先確定付息日期
C.付息金額由名義本金額確定，以同種貨幣支付利息
D.互換一方是固定利率支付者
E.互換另一方是浮動(dòng)利率支付者
A.貨幣互換
B.利率互換
C.匯率互換
D.資產(chǎn)負(fù)債互換
A.固定利率貨幣互換
B.浮動(dòng)利率貨幣互換
C.分期支付貨幣互換
D.基本貨幣互換
最新試題
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。