A.即期外匯
B.遠(yuǎn)期外匯
C.貨幣期貨
D.掉期外匯
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)行市場匯率與協(xié)定匯率的差價
B.保險費(fèi)
C.協(xié)定匯率與遠(yuǎn)期匯率的差價
D.利率波動所遭受的損失
A.美式期權(quán)業(yè)務(wù)
B.歐式期權(quán)業(yè)務(wù)
C.遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)
D.擇期業(yè)務(wù)
A.整數(shù)和小數(shù)點(diǎn)后的4位數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后的2位數(shù)
B.小數(shù)點(diǎn)后的4位數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后的最后2位數(shù)
C.整數(shù)和小數(shù)點(diǎn)后的4位數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后的最后2位數(shù)
D.整數(shù)和小數(shù)點(diǎn)后的2位數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后的4位數(shù)
A.紐約
B.香港
C.東京
D.新加坡
A.傳統(tǒng)的外匯市場和衍生市場
B.即期外匯市場和遠(yuǎn)期外匯市場
C.有形外匯市場和無形外匯市場
D.自由外匯市場和平行市場
最新試題
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元?dú)W式AUD Put /USD Call，期權(quán)費(fèi)為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點(diǎn)。
沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。
如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。
外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進(jìn)行。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進(jìn)外匯。
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。