A.6.00％
B.6.Ol％
C.6.02％
D.6.03％
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A.指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議
B.前后期交換貨幣通常使用相同匯率
C.前期交換和后期收回的本金金額通常一致
D.期初、期末各交換一次本金，金額變化
A.在簽訂購銷合同的時候并不確定價格，只確定升貼水，然后在約定的“點(diǎn)價期”內(nèi)以期貨交易所某日的期貨價格作為點(diǎn)價的基價，加上約定的升貼水作為最終的現(xiàn)貨結(jié)算價格
B.賣方讓買方擁有點(diǎn)價權(quán)，可以促進(jìn)買方購貨積極性，擴(kuò)大銷售規(guī)模
C.讓渡點(diǎn)價權(quán)的一方，通常需要用期貨來對沖其風(fēng)險
D.點(diǎn)價交易讓擁有點(diǎn)價權(quán)的一方在點(diǎn)了一次價格之后，還有一次點(diǎn)價的機(jī)會或權(quán)利，該權(quán)利可以行使，也可以放棄
A.場外期權(quán)是指在證券或期貨交易所場外交易的期權(quán)
B.場外期權(quán)的各個合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的
C.相比場內(nèi)期權(quán)，場外期權(quán)在合約條款方面更嚴(yán)格
D.場外期權(quán)是一對一交易，但不一定有明確的買方和賣方
A.執(zhí)行價為指數(shù)初值的看漲期權(quán)多頭
B.執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看漲期權(quán)多頭
C.執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看跌期權(quán)多頭
D.執(zhí)行價為指數(shù)初值3倍的看漲期權(quán)多頭
A.規(guī)避匯率風(fēng)險
B.規(guī)避利率風(fēng)險
C.增加杠桿
D.增加收益
最新試題
場外期權(quán)一方通常根據(jù)另一方的特定需求來設(shè)計場外期權(quán)合約。通常把提出需求的一方稱為甲方，下列關(guān)于場外期權(quán)的甲方說法正確的有（）。
在場外交易中，下列哪類交易對手更受歡迎？（）
下列對信用違約互換說法錯誤的是（）。
如果一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。所以企業(yè)可以通過（）交易將固定的利息成本轉(zhuǎn)變成為浮動的利率成本。
在場外衍生品市場中，遠(yuǎn)期協(xié)議是交易規(guī)模最大的。
某場外期權(quán)條款的合約甲方為某資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，合約乙方是某投資銀行，下面對其期權(quán)合約的條款說法正確的有哪些？（）
擁有二次點(diǎn)價權(quán)的一方在第一次點(diǎn)價后，必須行使另一次點(diǎn)價權(quán)。
點(diǎn)價交易在簽訂購銷合同時價格和升貼水都是確定的。
下列屬于場外期權(quán)條款的項(xiàng)目的有（）。
信用風(fēng)險緩釋憑證實(shí)行的是（）制度。