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你可能感興趣的試題
A.期望收益大于等于零的策略才是有交易價(jià)值的策略
B.盈虧比小于1,勝率必須高于50%,策略才有價(jià)值
C.盈虧比大于1,勝率必須高于50%,策略才有價(jià)值
D.盈虧比大于3,勝率只需高于25%,策略就有價(jià)值
A.轉(zhuǎn)化為程序代碼的交易邏輯要與投資者設(shè)定的交易思路一致,但實(shí)際中會(huì)有偏差
B.完備性檢驗(yàn)需要觀察開倉與平倉的價(jià)位與時(shí)間點(diǎn),是否和模型所設(shè)定的結(jié)果一致
C.完備性檢驗(yàn)主要通過對回測結(jié)果當(dāng)中的成交記錄進(jìn)行研究
D.應(yīng)當(dāng)特別注意特殊的交易時(shí)間段,比如開盤與收盤
A.期貨月問價(jià)差
B.期現(xiàn)價(jià)差
C.期貨現(xiàn)價(jià)
D.現(xiàn)貨價(jià)格
A.系統(tǒng)性因素事件是影響期貨價(jià)格變動(dòng)的主要原因
B.經(jīng)濟(jì)衰退期,央行推出寬松政策,對股市利好,對債市利空
C.經(jīng)濟(jì)衰退期,央行推出緊縮政策,期貨價(jià)格下跌
D.經(jīng)濟(jì)衰退期,央行推出寬松政策,對股市和債市都利好
A.生產(chǎn)商
B.加工企業(yè)
C.互換交易商
D.貿(mào)易商
A.模型的通用性
B.條件設(shè)置的適當(dāng)性
C.模型的特殊性
D.模型適用的周期性
A.模型的設(shè)計(jì)構(gòu)造
B.模型的假設(shè)條件
C.模型的參數(shù)優(yōu)化
D.模型的仿真運(yùn)行
A.開盤價(jià)
B.最高價(jià)
C.收盤價(jià)
D.持倉量
A.突破策略
B.均線交叉策略
C.固定時(shí)間周期策略
D.形態(tài)匹配策略
最新試題
非系統(tǒng)性因素事件,相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)類別中的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),主要是指宏觀層面的事件。
持倉分析對短期作用明顯,也能獨(dú)立較好的分析出長期走勢。
季節(jié)性分析最直接的就是繪制出價(jià)格運(yùn)行走勢圖,按照周、月份或者季節(jié),分別尋找其價(jià)格運(yùn)行背后的季節(jié)性邏輯背景,為展望市場運(yùn)行和把握交易機(jī)會(huì)提供直觀的方法。
平衡表法在分析行情時(shí)無法對大的趨勢做出預(yù)估。
程序化交易是一種自動(dòng)化交易手段。
美國商品交易委員會(huì)(CFTC)是美國監(jiān)管期貨和期權(quán)交易、促使市場免于虛假價(jià)格的權(quán)力部門。
在期貨市場要尋找的是固化的規(guī)律。
對于商品期貨來說,系統(tǒng)性因素事件會(huì)影響其價(jià)格大趨勢。
季節(jié)性因素不會(huì)影響天然橡膠供給的變化。
期貨分析的意義在于,預(yù)期期貨價(jià)格的變化程度。