以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國(guó)債，如果在發(fā)行時(shí)買(mǎi)入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）

美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）

多頭套期保值者買(mǎi)入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡吖烙?jì)（）所引致的。

以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有（）。

下列屬于貨幣市場(chǎng)利率工具的有（）。

構(gòu)成附息國(guó)債的基本要素有（）。

某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣(mài)出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。

利率期貨的空頭套期保值者（）。

下列關(guān)于利率期貨交割方式的說(shuō)法，正確的有（）。

根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的5年期國(guó)債期貨合約有（）。