國債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。

國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。

下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說法，正確的有（）。

常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。

利率期貨的空頭套期保值者（）。

在分析影響市場利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。