單項選擇題企業(yè)采取保守型投資策略管理營運資本投資問題，產(chǎn)生的結果是（）。
A.收益性較高，資金流動性較低
B.收益性較低，風險較低
C.資金流動性較高，風險較高
D.收益性較高，資金流動性較高
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1.單項選擇題甲公司按年利率10％向銀行借款1000萬元，期限1年。若銀行要求甲公司維持借款金額10％的補償性余額。該項借款的有效年利率為（）。
A.10％
B.11％
C.11.11％
D.9.09％
2.單項選擇題甲公司向銀行借款900萬元，年利率為8％，期限1年，到期還本付息，銀行要求按借款金額的15％保持補償性余額（銀行按2％付息）。該借款的有效年利率為（）。
A.7.70％
B.9.06％
C.9.41％
D.10.10％
3.單項選擇題甲公司與某銀行簽訂周轉(zhuǎn)信貸協(xié)議，銀行承諾一年內(nèi)隨時滿足甲公司最高8000萬元的貸款，承諾費按承諾貸款額度的0．5％于簽訂協(xié)議時交付，公司取得貸款部分已支付的承諾費用在一年后返還，甲公司在簽訂協(xié)議同時申請一年期貸款5000萬元，年利率8％，按年單利計息，到期一次還本付息，在此期間未使用承諾貸款額度的其他貸款，該筆貸款的實際成本最接近于（）。
A.8.06％
B.8.8％
C.8.3％
D.8.37％
4.單項選擇題甲公司按2／10、N／40的信用條件購入貨物，該公司放棄現(xiàn)金折扣的年成本（一年按360天計算）是（）。
A.18.37％
B.24％
C.24.49％
D.18％
5.單項選擇題甲公司全年銷售額為30000元（一年按300天計算），信用政策是“1/20，n/30”，平均有40%的顧客（按銷售額計算）享受現(xiàn)金折扣優(yōu)惠，沒有顧客逾期付款。甲公司應收賬的年平均余額是（）。
A.2000
B.2400
C.2600
D.3000
最新試題
如果丙公司選擇方案1，計算其放棄現(xiàn)金折扣的機會成本。（一年按360天計算）
題型：問答題
如果同時還考慮到支付的承諾費，貸款的有效年利率為多少？
題型：問答題
若無論經(jīng)營淡季或旺季企業(yè)的股東權益、長期負債和自發(fā)性負債的籌資額始終保持為1200萬元，其余靠短期借款調(diào)節(jié)余缺，請判斷該企業(yè)采取的是哪種營運資本籌資策略，并計算其在營業(yè)高峰期和營業(yè)低谷時的易變現(xiàn)率。
題型：問答題
計算最佳有價證券交易間隔期。
題型：問答題
計算改變信用政策后的邊際貢獻、收賬費用、應收賬款應計利息、存貨應計利息、現(xiàn)金折扣成本的變化。
題型：問答題
在應收賬款商業(yè)信用管理中，信用期間、現(xiàn)金折扣的決策應考慮的因素有（）。
題型：多項選擇題
企業(yè)預防性現(xiàn)金數(shù)額需要大?。ǎ?。
題型：多項選擇題
下列各項目中，企業(yè)通常不能按自己的意愿進行控制，能夠被視作自發(fā)性負債的項目有（）。
題型：多項選擇題
關于營運資本策略，下列表述中正確的有（）。
題型：多項選擇題
當企業(yè)采用隨機模式對現(xiàn)金持有量進行控制時，下列有關表述正確的有（）。
題型：多項選擇題