下列屬于外匯市場工具的是（）。

假設(shè)當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。

按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。

根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。

以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險。

為防范外匯及其衍生品交易帶來的風(fēng)險，交易者應(yīng)該（）。

交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進行。

某美國機械設(shè)備進口商3個月后需支付進口貨款3億日元，則該進口商（）。

國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。