A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和風(fēng)險分析
D.久期分析和盈利分析
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A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式
B.負(fù)債風(fēng)險管理模式
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式
D.全面風(fēng)險管理模式
A.風(fēng)險分散
B.風(fēng)險對換
C.風(fēng)險集中
D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出
A.提取損失準(zhǔn)備金
B.沖減利潤
C.購買商業(yè)保險
D.嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)
A.已造成損失
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.災(zāi)難性損失
最新試題
商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。（）
實踐中，由于宏觀或行業(yè)等共同因素作用會使各家公司違約存在一定的相關(guān)性。如果相關(guān)性存在，則風(fēng)險分散的結(jié)果會有所變化，下列說法正確的是（）。
商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時，匯率波動可能導(dǎo)致信用風(fēng)險增加。（）
按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。
一般來說，商業(yè)銀行未來面臨的損失，根據(jù)事先是否可以預(yù)知的標(biāo)準(zhǔn)，可分解為（）。
為把監(jiān)管資本的計算依據(jù)建立在銀行的實際風(fēng)險現(xiàn)實之上，監(jiān)管資本有逐漸向（）靠攏的趨勢。
人們常說的“多米諾骨牌效應(yīng)”反映了風(fēng)險的（）特征。
利率的變化可能引起匯率的變化，進(jìn)而影響商業(yè)銀行的相關(guān)操作以及金融產(chǎn)品價格，這屬于風(fēng)險的（）特征。
金融風(fēng)險可能造成的損失中，災(zāi)難性損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失。（）
按照巴塞爾協(xié)議Ⅲ，下列說法錯誤的有（）。