布雷頓森林體系崩潰、固定匯率制度瓦解后，商業(yè)銀行的風險管理進入了（）模式階段。

一般來說，商業(yè)銀行未來面臨的損失，根據(jù)事先是否可以預知的標準，可分解為（）。

利率的變化可能引起匯率的變化，進而影響商業(yè)銀行的相關(guān)操作以及金融產(chǎn)品價格，這屬于風險的（）特征。

按照巴塞爾協(xié)議Ⅲ，下列說法錯誤的有（）。

以下可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行面臨的風險的產(chǎn)品包括（）。

對于浮動利率貸款占較高業(yè)務比重的商業(yè)銀行來說，中央銀行上調(diào)貸款基準利率會導致其巨額損失。（）

商業(yè)銀行可以通過發(fā)行次級債券補充（）。

按照馬柯維茨理論的假設和結(jié)論，下列說法正確的有（）。

商業(yè)銀行通過（）實現(xiàn)其承擔與管理風險的職能。

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。（）