A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
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A.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
B.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)
C.(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)
D.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
A.3
B.5
C.7
D.1
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
A.違約客戶(hù)累計(jì)百分比
B.違約客戶(hù)數(shù)量
C.正??蛻?hù)累計(jì)百分比
D.正常客戶(hù)數(shù)量
最新試題
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說(shuō)法,正確的有()。
()應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)的流動(dòng)性投資組合,主要配置流動(dòng)性最好的國(guó)債。
下列()不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿(mǎn)足的條件。
商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括()。
經(jīng)過(guò)多年努力,某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理,該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計(jì)量高級(jí)方法計(jì)量資本,下列表述正確的有()。
商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法,建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。其中,()不屬于高級(jí)計(jì)量法體系。
下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是()。
氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn),相對(duì)于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn),氣候風(fēng)險(xiǎn)具()特征。
“保證信息的時(shí)效性,保證在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息,從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施”屬于日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的()原則。
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看,以下不屬于商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量的主要發(fā)展階段的是()。