A.價(jià)差擴(kuò)大了30元/噸
B.價(jià)差縮小了30元/噸
C.價(jià)差擴(kuò)大了50元/噸
D.價(jià)差縮小了50元/噸
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A.17610元/噸
B.17620元/噸
C.17630元/噸
D.17640元/噸
A.近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
B.近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約
C.近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
D.近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
A.獲利
B.保本
C.虧損
D.以上都有可能
A.獲利
B.虧損
C.保本
D.以上都有可能
A.價(jià)格品級(jí)差異
B.利率水平
C.交易單位的差異
D.運(yùn)輸費(fèi)用
A.獲利
B.虧損
C.保本
D.以上都有可能
A.可以用套利來保護(hù)已虧損的單盤交易
B.必須同時(shí)以雙腳;踏人套利,退出時(shí)也必須同時(shí)抽出雙腳
C.不需要明確寫明買人合約與賣出合約之間的價(jià)格差
D.在準(zhǔn)備平倉時(shí)先了結(jié)價(jià)格有利的那筆交易
A.一
B.二
C.三
D.四
A.小麥/玉米套利
B.玉米/大豆套利
C.大豆提油套利
D.反向大豆提油套利
A.獲利700美元
B.虧損700美元
C.獲利500美元
D.虧損500美元
最新試題
對(duì)于我國而言,下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有()。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近,掉期匯率可分為()。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個(gè)月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
某年5月1日,某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價(jià)為300萬美元的汽車進(jìn)口合同,付款期為1個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天),簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元=6.2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動(dòng)劇烈,企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天,銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6.2654/6.2721,企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后,約定1個(gè)月后按1美元兌6.2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣出18816300元人民幣,同時(shí)買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.4000元人民幣,與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比,企業(yè)()。
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣()。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進(jìn)行。
在掉期交易的買賣中,交易相同的是()。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值,其優(yōu)點(diǎn)是()。
外匯期貨套利的形式主要有()。
按照慣例,在國際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有()。