某日人民幣與美元問(wèn)的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個(gè)月的倫敦銀行問(wèn)同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。

企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。

下列關(guān)于外匯期貨跨市場(chǎng)套利，說(shuō)法正確的有（）。

在我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)交易的外匯衍生品包括（）。

交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來(lái)進(jìn)行。

根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。

企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）

對(duì)于我國(guó)而言，下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有（）。

外匯期貨套利的形式主要有（）。

以下（）情況適合使用外匯掉期工具來(lái)管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。