A．20世紀(jì)70年代初期
B．20世紀(jì)70年代中期
C．20世紀(jì)80年代初期
D．20世紀(jì)80年代中期
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A.國債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風(fēng)險的有效工具
B.國債期貨具有價格發(fā)現(xiàn)功能，提高債券市場定價效率
C.國債期貨有助于增加債券現(xiàn)貨市場的流動性
D.有利于豐富投資工具、促進(jìn)交易所與銀行間市場的互聯(lián)
A.債券價格上升
B.債券價格下跌
C.市場利率上升
D.市場利率下跌
A.TF1412
B.TF150l
C.TF1503
D.TF1506
A.利率遠(yuǎn)期
B.國債期貨
C.利率期權(quán)
D.貨幣互換
A.CME的3個月歐洲美元期貨合約指數(shù)的最小變動點(diǎn)是1／2個基本點(diǎn)
B.CME的3個月歐洲美元期貨合約的標(biāo)的本金為100萬美元
C.CME的3個月歐洲美元期貨合約的最小變動價值是12.5美元
D.CME規(guī)定，最近到期的3個月歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動點(diǎn)為1／2+基本點(diǎn)
A.3個月歐洲美元期貨
B.3個月Euribor期貨
C.T—Notes
D.T—Bonds
A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
A.年貼現(xiàn)率為7.24％
B.3個月貼現(xiàn)率為7.24％
C.3個月貼現(xiàn)率為1.81％
D.成交價格為98.19萬美元
A.歐洲美元是存放于歐洲的非美國銀行或美國銀行分支機(jī)構(gòu)的美元存款
B.IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非?；钴S的外匯期貨合約
C.IMM推出的歐洲美元期貨合約是美國首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約
D.歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字，是因?yàn)樽畛跗鹪从跉W洲而已
A.面值法
B.修正久期法
C.基點(diǎn)價值法
D.隱含回購利率法
最新試題
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。