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A.杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額
B.資本充足率不僅反映銀行的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況，同時(shí)也反映銀行資產(chǎn)規(guī)模及杠桿程度
C.杠桿率的計(jì)算需要基于復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)模型
D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)要求杠桿率不低于2.5%
E.由于銀行的順周期性及可能存在監(jiān)管套利現(xiàn)象，使得單獨(dú)使用資本充足率監(jiān)管存在缺陷
最新試題
一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行未來(lái)面臨的損失，根據(jù)事先是否可以預(yù)知的標(biāo)準(zhǔn)，可分解為（）。
下列情況中，可能引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
按照巴塞爾協(xié)議Ⅲ，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。
國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括（）。
某個(gè)商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別。（）
布雷頓森林體系崩潰、固定匯率制度瓦解后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了（）模式階段。
馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。（）
CDs （大額可轉(zhuǎn)讓定期存單）出現(xiàn)在（）風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。
根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的定義，核心資本又被稱(chēng)為（）。