某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。

期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。

場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()

關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。

通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）

（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。

（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。

關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。

下列選項中，屬于非可交割券的有（）。