A.面值法
B.修正久期法
C.基點價值法
D.久期法
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A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.德國短期國債期貨
B.美國2年期國債期貨
C.美國長期國債期貨
D.英國政府長期國債期貨
A.3個月歐洲美元期貨
B.3個月歐元銀行間拆放利率期貨
C.3個月英鎊利率期貨
D.1天期銀行間拆款期貨
A.政策因素
B.經(jīng)濟因素
C.文化因素
D.全球主要經(jīng)濟體利率水平
A.短期國債
B.中期國債
C.長期國債
D.基準國債
最新試題
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
下列屬于短期利率期貨的有（）。
以下屬于利率類衍生品的有（）。
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標的物的期貨交易方式。（）
下列關于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
下列關于歐洲美元的說法，正確的有（）。