資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

常用的收益率曲線策略包括（）。

投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

收益率曲線非平行移動分為（）。

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。