單項選擇題現(xiàn)在一定量的資金在未來某一時點上的價值指的是（）。

A.現(xiàn)值
B.終值
C.口值
D.夏普指數(shù)


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題分割市場理論的假設(shè)條件是（）。

A.在未來不同的時間段內(nèi)，短期利率的預(yù)期值是不同的
B.不同到期期限的債券可以相互替代
C.不同到期期限的債券無法相互替代
D.投資者對某種到期期限的債券有著特別的偏好

2.單項選擇題在（）中，任何方式都不能獲得超額收益。

A.強(qiáng)式有效市場
B.弱式有效市場
C.半強(qiáng)式有效市場
D.半弱式有效市場

4.多項選擇題資本資產(chǎn)定價理論提出的自身理論假設(shè)有（）。

A.市場上存在一種無風(fēng)險資產(chǎn)
B.市場是有效的
C.市場效率邊界曲線只有一條
D.風(fēng)險是可以測量的
E.交易費(fèi)用為零

5.多項選擇題對利率與有價證券市場價格的關(guān)系表述正確的是（）。

A.利率下降，有價證券收益下降，有價證券價格上漲
B.利率上升，有價證券收益下降，有價證券價格上漲
C.利率上升，有價證券收益下降，有價證券價格下跌
D.利率下降，能加大對有價證券投資的需要，有價證券價格上升
E.利率上升，有價證券投資需求銳減，有價證券價格下降

6.多項選擇題到期期限相同的債權(quán)工具利率不同是由（）原因引起的。

A.違約風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.外匯風(fēng)險
D.所得稅
E.流動性

8.多項選擇題期權(quán)價值的決定因素主要有（）。

A.執(zhí)行價格
B.期權(quán)期限
C.標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險度
D.無風(fēng)險市場利率
E.標(biāo)的資產(chǎn)的發(fā)行日期

9.多項選擇題關(guān)于期權(quán)價格的決定，布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括（）。

A.無風(fēng)險利率r為常數(shù)
B.沒有交易成本、稅收和賣空限制，存在無風(fēng)險套利機(jī)會
C.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利
D.市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
E.假定標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運(yùn)動

10.多項選擇題在馬科維茨的投資組合分析中，三個假設(shè)是指（）。

A.市場是有效的
B.有價證券價格是真實的
C.風(fēng)險是不可避免的
D.風(fēng)險是可以規(guī)避的
E.組合是在預(yù)期和風(fēng)險基礎(chǔ)上進(jìn)行的