A.違約風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.外匯風(fēng)險
D.所得稅
E.流動性
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你可能感興趣的試題
A.債券的票面金額
B.債券的發(fā)行者
C.票面利率
D.債券發(fā)行量
E.實際持有期限
A.執(zhí)行價格
B.期權(quán)期限
C.標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險度
D.無風(fēng)險市場利率
E.標(biāo)的資產(chǎn)的發(fā)行日期
A.無風(fēng)險利率r為常數(shù)
B.沒有交易成本、稅收和賣空限制,存在無風(fēng)險套利機(jī)會
C.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利
D.市場交易是連續(xù)的,不存在跳躍式或間斷式變化
E.假定標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運動
A.市場是有效的
B.有價證券價格是真實的
C.風(fēng)險是不可避免的
D.風(fēng)險是可以規(guī)避的
E.組合是在預(yù)期和風(fēng)險基礎(chǔ)上進(jìn)行的
A.預(yù)期收入
B.流通數(shù)量
C.當(dāng)期市場利率
D.發(fā)行價格
E.承銷商
最新試題
利率市場化的作用包括()。
分割市場理論無法解釋的是()。
關(guān)于期權(quán)價格的決定,布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括()。
資產(chǎn)定價模型中提供了測度系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)即風(fēng)險系數(shù)β,β可以衡量證券實際收益率對市場投資組合的實際收益率的敏感程度,下面相關(guān)敘述中正確的是()。
凱恩斯認(rèn)為流動性偏好的動機(jī)不包括()。
資本資產(chǎn)定價理論認(rèn)為,非系統(tǒng)性風(fēng)險包括()。
強(qiáng)式有效市場假說的信息集由()構(gòu)成。
資本資產(chǎn)定價理論提出的自身理論假設(shè)有()。
運用利率杠桿的宏觀經(jīng)濟(jì)條件包括()。
在馬科維茨的投資組合分析中,三個假設(shè)是指()。