A．核算當日基金資產凈值
B．開立投資者基金賬戶
C．根據基金份額清算結果，填寫基金贖回資金劃轉指令，傳送至托管行
D．復核并監(jiān)督基金份額清算與資金清算結果
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A．記錄基金資產運作過程，完成當日所發(fā)生基金投資業(yè)務的賬務核算工作
B．完成與托管銀行的賬務核對，復核基金凈值計算結果
C．完成資金劃轉指令產生的基金資產資金清算憑證與托管行每門資金流量表間的核對
D．設立并管理資金清算相關賬戶，負責賬戶的會計核算工作并保管會計記錄
A．行政管理部
B．基金運營部門
C．信息技術部
D．財務部
A．投資決策的依據
B．決策的方式和程序
C．投資決策委員會的權限
D．投資決策的預期效果
A．上市公司分析報告
B．宏觀經濟分析報告
C．行業(yè)分析報告
D．證券市場行情報告
A．高級管理人員
B．資產質量
C．內部控制
D．利潤成長性
最新試題
基金在銀行間債券市場發(fā)生債券現(xiàn)貨買賣、回購業(yè)務時，基金管理公司將該筆業(yè)務的成交通知單加蓋公司業(yè)務章后發(fā)送基金托管人。（）
基金管理公司人員中可以在股東單位兼職的是（）。I．董事II．監(jiān)事III．投資總監(jiān)IV．交易總監(jiān)
關于基金管理公司風險管理的組織架構和職能，以下說法錯誤的是（）。
根據中國證監(jiān)會頒布的關于基金管理公司治理法律法規(guī)，以下屬于基金公司治理結構要求的是（）。I．組織機構健全II．職責劃分清晰III．制衡監(jiān)督有效IV．激勵約束合理
基金資產凈值的復核指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》等法律法規(guī)為依據，對基金管理人的估值結果即基金份額凈值、基金份額累計凈值以及期初基金份額凈值進行的核對。（）
在證券投資基金運作中，負責基金投資策略和資產分配等重大事項決策的是（）。
內部控制的及時性原則是指托管業(yè)務的各項經營管理活動都必須有相應的規(guī)范程序和監(jiān)督制約。（）
基金管理公司董事會審議事項中必須經2/3以上獨立董事通過的是（）。I．公司重大關聯(lián)交易II．基金重大關聯(lián)交易III．公司審計事務IV．基金審計事務
關于基金管理公司風險管理的適時性原則，以下理解正確的是（）。I．公司應當確保其制定的風險控制制度具有一定前瞻性II．公司應當根據內部環(huán)境的變化及時對風險進行評估III．公司應當根據外部因素的變化調整其風險管理政策和措施
基金公司的基金會計和公司財務分別由基金運營部門和公司財務部門負責，主要體現(xiàn)機構設置的（）原則。