期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價值的剩余部分。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

期貨交易雙方不需要交納保證金。

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。