A.利率風(fēng)險(xiǎn)指的是因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性
B.購買力風(fēng)險(xiǎn)指的是作為基金利潤主要分配形式的現(xiàn)金，可能由于通貨膨脹等因素的影響而導(dǎo)致購買力下降
C.基金不會追隨經(jīng)濟(jì)總體趨向而發(fā)生變動(dòng)。
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)指的是因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性。

A.風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對組合價(jià)值的影響程度
B.貝塔系數(shù)是常用的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)之一
C.久期是常用的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)之一
D.風(fēng)險(xiǎn)敏感度是對風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度

A.貝塔系數(shù)是評估投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)
B.貝塔系數(shù)是使用歷史數(shù)據(jù)計(jì)算的
C.貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反
D.貝塔系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場相同

A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生在經(jīng)濟(jì)形勢下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風(fēng)險(xiǎn)
D.建立信用評級制度可以有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)

A.風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作是測量風(fēng)險(xiǎn)
B.選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)測量指標(biāo)和科學(xué)的計(jì)算方法是正確度量風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)
C.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可以分為事前與事后兩類
D.事前指標(biāo)通常用來評價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況

A.保本基金是開放式基金品種
B.保本基金通過雙重機(jī)制實(shí)現(xiàn)保本
C.保本基金在震蕩市場上優(yōu)勢明顯
D.保本基金適合穩(wěn)健保守的投資者

A.事前指標(biāo)通常用來衡量預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
B.事后指標(biāo)通常用來評價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。
C.VaR是一個(gè)事前風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.VaR是一個(gè)事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

A.市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格會下降
B.債券到期日越長，債券價(jià)格受市場利率影響越小
C.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越低
D.債券基金的久期越長，利率風(fēng)險(xiǎn)越低

A.信用風(fēng)險(xiǎn)指債券發(fā)行人沒有能力到期歸還本金的風(fēng)險(xiǎn)
B.投資者為彌補(bǔ)較高信用風(fēng)險(xiǎn)，往往要求更高的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
C.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)是指債券發(fā)行人在到期日之前回購債券的風(fēng)險(xiǎn)
D.持有附有提前贖回權(quán)債券的基金可能獲得高息收益

A.股票基金可以通過分散投資降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.股票基金相對于混合基金、債券基金與貨幣基金，風(fēng)險(xiǎn)最高
C.不同類型股票面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不同
D.通常可以用貝塔系數(shù)衡量一只股票基金面臨市場風(fēng)險(xiǎn)的大小