多項選擇題某款逆向浮動利率票據(jù)的息票率為：15%-LIBOR。這款產品是（）。

A.固定利率債券與利率期權的組合
B.固定利率債券與利率遠期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券，以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構成的組合


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題股指聯(lián)結票據(jù)的收益增強結構的實現(xiàn)方法包括嵌入（）。

A.牛熊結構
B.逆向可轉換結構
C.期權空頭結構
D.看跌期權多頭結構

2.多項選擇題可贖回債券和可售回債券的主要區(qū)別包括（）。

A.內嵌期權的持有人不同
B.債券票面息率高低不同
C.債券久期和凸性特征不同
D.期權的類型不同

3.多項選擇題雙貨幣票據(jù)可以拆分成（）。

A.利率期貨
B.可轉換債券
C.固定利率的債券
D.貨幣互換協(xié)議

4.多項選擇題指數(shù)貨幣期權票據(jù)（ICON）中可能包括（）的特征。

A．互換
B．期貨
C．期權
D．遠期

5.多項選擇題利率聯(lián)結票據(jù)可以分為兩大類：結合遠期的利率類結構化產品和結合期權的利率類結構化產品。屬于結合遠期的利率類結構化產品的是（）。

A.封頂浮動利率票據(jù)
B.逆向/反向浮動利率票據(jù)
C.區(qū)間浮動利率票據(jù)
D.超級浮動利率票據(jù)

6.多項選擇題利率互換的估值，需要準備的條件包括（）。

A.估值的日期
B.估值日的收益率曲線
C.重置利率的歷史數(shù)據(jù)
D.估值日的遠期利率

7.多項選擇題利率互換的合理用途包括（）。

A.對沖匯率風險
B.降低融資成本
C.對沖利率風險
D.構造產品組合

8.多項選擇題標準型利率互換的估值方式包括（）。

A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進行估值
C.拆分成一系列遠期利率協(xié)議的組合進行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動利率債券的組合進行估值

10.多項選擇題貨幣互換每個付息周期包括的構成要件有（）。

A.定價日
B.起息日
C.付息日
D.生效日