多項選擇題利率互換的合理用途包括（）。

A.對沖匯率風險
B.降低融資成本
C.對沖利率風險
D.構(gòu)造產(chǎn)品組合


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1.多項選擇題標準型利率互換的估值方式包括（）。

A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進行估值
C.拆分成一系列遠期利率協(xié)議的組合進行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動利率債券的組合進行估值

3.多項選擇題貨幣互換每個付息周期包括的構(gòu)成要件有（）。

A.定價日
B.起息日
C.付息日
D.生效日

4.多項選擇題關(guān)于股票互換的描述，正確的是（）。

A.不需要交換名義本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付現(xiàn)金
C.計算股票收益時僅需要考慮股票價格變化
D.其中一方支付的收益金額可按照固定或浮動利率計算

5.單項選擇題互換的標的可以來源于（）。

A.外匯市場
B.權(quán)益市場
C.貨幣市場
D.債券市場

6.多項選擇題股票收益互換潛在客戶包括（）。

A.專業(yè)二級市場投資機構(gòu)
B.大宗交易的機構(gòu)
C.金融機構(gòu)
D.一般企業(yè)客戶

7.多項選擇題標準利率互換中收取浮動利率一方與（）具有相同的利率風險。（假定期限相同）

A.固定利率債券的空頭
B.浮動利率債券的空頭
C.浮動利率債券的多頭
D.固定利率債券的多頭

8.多項選擇題人民幣利率互換市場的發(fā)展仍處于成長階段，存在的問題有（）。

A.基礎(chǔ)法律不健全，抵消、質(zhì)押的法律地位沒有保障
B.用以計算浮動端利率的貨幣市場基礎(chǔ)不牢
C.關(guān)于利率互換的套期會計準則沒有得到普遍采用
D.各個金融機構(gòu)對產(chǎn)品的認識、內(nèi)部管理架構(gòu)、人才、技術(shù)等有差距

9.多項選擇題參與人民幣利率互換業(yè)務(wù)的機構(gòu)主要有（）。

A.商業(yè)銀行
B.期貨公司
C.中央銀行
D.證券公司

10.多項選擇題人民幣利率互換浮動端的參考利率可以選?。ǎ?。

A.7天回購利率
B.隔夜Shibor
C.3個月Shibor
D.一年定存利率

最新試題

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

題型：判斷題

保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型：判斷題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：單項選擇題

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。

題型：判斷題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型：判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型：判斷題

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

題型：判斷題

對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風險。

題型：判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

題型：判斷題