A.日期
B.計算方法
C.支付額度
D.幣種
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A.約定雙方在未來確定的時點交換現(xiàn)金流
B.是多個遠期協(xié)議的組合
C.既可用于規(guī)避匯率風險，又可用于管理不同幣種的利率風險
D.可以降低資金成本，發(fā)揮比較優(yōu)勢
A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反的合約
C.提前執(zhí)行該遠期合約進行交割
D.和此遠期合約的交易對手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式進行終止
A.隨著到期日臨近，信用風險會增加
B.在遠期合約有效期內(nèi)，信用風險的大小很難保持不變
C.多頭面臨的信用風險相對來說更大
D.遠期合約信用風險的大小可以用合約價值來衡量
A.遠期價格是使得遠期合約價值為零的交割價格
B.遠期價格等于遠期合約在實際交易中形成的交割價格
C.遠期合約價值由即期現(xiàn)貨價格和升貼水共同決定
D.遠期價格與標的物現(xiàn)貨價格緊密相連
A.名義本金
B.基準日
C.合同利率
D.合約期
A.8.02%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率。
B.8.02%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢價方
C.8.07%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢價方
D.8.07%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.07%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率
A.有利于企業(yè)進行套期保值
B.幫助銀行進行利率風險管理
C.有利于發(fā)現(xiàn)利率市場價格
D.幫助銀行進行匯率風險管理
A.交易場所不同
B.投資者面臨的信用風險不同
C.條款標準化程度不同
D.合約的標的資產(chǎn)不同
A.主協(xié)議
B.定義文件
C.信用支持文檔
D.交易確認書
A.利率類
B.債券類
C.外匯類
D.信用類
最新試題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）