A.8.02%是銀行的買價,若與詢價方成交,則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢價方,并從詢價方收取參照利率。
B.8.02%是銀行的賣價,若與詢價方成交,則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方收取8.02%利率,并支付參照利率給詢價方
C.8.07%是銀行的賣價,若與詢價方成交,則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方處取8.07%利率,并支付參照利率給詢價方
D.8.07%是銀行的買價,若與詢價方成交,則意味著銀行在結(jié)算日支付8.07%利率給詢價方,并從詢價方收取參照利率
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A.有利于企業(yè)進行套期保值
B.幫助銀行進行利率風險管理
C.有利于發(fā)現(xiàn)利率市場價格
D.幫助銀行進行匯率風險管理
A.交易場所不同
B.投資者面臨的信用風險不同
C.條款標準化程度不同
D.合約的標的資產(chǎn)不同
A.主協(xié)議
B.定義文件
C.信用支持文檔
D.交易確認書
A.利率類
B.債券類
C.外匯類
D.信用類
A.發(fā)行固息債
B.發(fā)行浮息債
C.增發(fā)股票
D.發(fā)行銅價掛鉤的結(jié)構(gòu)化票據(jù)
A.股票指數(shù)型基金
B.期限為3年的股指聯(lián)結(jié)型保本產(chǎn)品
C.期限為2年的匯率聯(lián)結(jié)型保本產(chǎn)品
D.期貨私募基金
A.股指期權(quán)
B.普通股票
C.大額可轉(zhuǎn)換定期存單
D.雙貨幣票據(jù)
A.可轉(zhuǎn)換債券
B.某股票指數(shù)基金
C.新股申購
D.貨幣市場基金
A.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最差的
B.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最好的
C.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中波動最大的
D.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中的平均表現(xiàn)
A.建立一個美元/歐元的5年期的遠期合約,以一定的遠期匯率賣出
B.建立一個歐元/美元的5年期的遠期合約,以一定的遠期匯率賣出
C.建立一個美元/歐元的5年期的遠期合約,以一定的遠期匯率賣出;同時,建立一個歐元固定利率對美元LIBOR的利率互換合約,約定支付參考LIBOR的美元浮動利息,并獲取歐元固定利息
D.建立一個歐元/美元的5年期的遠期合約,以一定的遠期匯率賣出;同時,建立一個歐元固定利率Euribor的利率互換合約,約定支付參考Eurihor的歐元浮動利息,并獲取歐元固定利息
最新試題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn),通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()