A.國債逆回購
B.短期融資券
C.房地產(chǎn)信托
D.國債期貨
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A.市場風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.再投資風(fēng)險
A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收益
D.債務(wù)人違約金
A.票面價值
B.到期期限
C.票面利率
D.凈價
A.商業(yè)銀行
B.保險公司
C.證券公司
D.期貨公司
A.國債
B.金融機(jī)構(gòu)債
C.商業(yè)銀行次級債
D.公司債
A.中央國債登記結(jié)算有限公司
B.中國證券登記結(jié)算有限公司
C.上海證券交易所
D.深圳證券交易所
A.8
B.9
C.10
D.11
A.690.2
B.687.5
C.683.4
D.672.3
A.期貨51手,現(xiàn)貨50手
B.期貨50手,現(xiàn)貨51手
C.期貨26手,現(xiàn)貨25手
D.期貨41手,現(xiàn)貨40手
A.基差擴(kuò)大
B.基差縮小
C.基差不變
D.基差大幅波動
最新試題
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。