多項選擇題一般而言，股指期貨買入套期保值適用于（）。

A.判斷大盤將出現(xiàn)大幅上漲，但短期內(nèi)沒有足夠資金建立股票組合
B.判斷大盤將出現(xiàn)大幅下跌，但短期內(nèi)難以賣出手中股票組合
C.基金避免募集資金到位的時滯所帶來的股票建倉成本的提高
D.大資金避免短期集中構(gòu)建股票組合導(dǎo)致的市場沖擊成本過高


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1.多項選擇題關(guān)于股指期貨交易，正確的說法是（）。

A.政府制定的方針政策不會直接影響股指期貨價格
B.投機(jī)交易不能增強(qiáng)股指期貨市場的流動性
C.套利交易可能是由于股指期貨與股票現(xiàn)貨的價差超過交易成本所造成的
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險

3.多項選擇題股指期貨投機(jī)交易與賭博行為的區(qū)別在于（）。

A.風(fēng)險機(jī)制不同
B.運作機(jī)制不同
C.經(jīng)濟(jì)職能不同
D.參與主體不同

4.多項選擇題股指期貨投資者欲參與投機(jī)交易，應(yīng)遵循的原則包括（）。

A.充分了解股指期貨合約
B.制定交易計劃
C.只能盈利不能虧損
D.確定投入的風(fēng)險資本

5.多項選擇題制定股指期貨投機(jī)交易策略，通常分為（）等環(huán)節(jié)。

A.預(yù)測市場走勢方向
B.組建交易團(tuán)隊
C.交易時機(jī)的選擇
D.資金管理

6.多項選擇題股指期貨技術(shù)分析的基本要素有（）。

A.價格
B.成交量
C.趨勢
D.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

7.多項選擇題影響股指期貨價格的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要是（）。

A.通貨膨脹
B.價格趨勢
C.利率和匯率變動
D.政策因素

8.多項選擇題影響股指期貨市場價格的因素有（）。

A.市場資金狀況
B.指數(shù)成分股的變動
C.投資者的心理因素
D.通貨膨脹

9.多項選擇題從事股指期貨代理業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)有（）。

A.期貨公司及其所屬營業(yè)部
B.已獲得IB業(yè)務(wù)資格的證券營業(yè)部
C.中國金融期貨交易所（CFFEX）
D.中國期貨業(yè)協(xié)會

10.多項選擇題有權(quán)對取得股指期貨中間介紹業(yè)務(wù)（IB）資格的證券公司進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，并依法采取監(jiān)管措施或者予以行政處罰的機(jī)構(gòu)有（）。

A.中國證監(jiān)會
B.中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)
C.中國金融期貨交易所（CFFEX）
D.中國證券業(yè)協(xié)會

最新試題

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。

題型：判斷題

對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。

題型：判斷題

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型：判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型：判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

題型：判斷題

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。

題型：判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。

題型：判斷題