多項(xiàng)選擇題“結(jié)匯易”及“購(gòu)匯易”一網(wǎng)通預(yù)約易端結(jié)售匯匯出匯入戶品號(hào)填寫要求說(shuō)法正確的有:()。

A.戶口號(hào)不能為空且必須有效
B.必須為活期結(jié)算戶
C.不能為定期戶,活期保證金戶,內(nèi)部戶
D.可以為定期戶,活期保證金戶,內(nèi)部戶
E.鈔匯標(biāo)志默認(rèn)為現(xiàn)匯


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1.多項(xiàng)選擇題易對(duì)賬2.0中,系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)的高風(fēng)險(xiǎn)賬戶包括:()。

A.新開戶企業(yè)
B.短期內(nèi)資金異動(dòng)賬戶
C.短期內(nèi)頻繁收付賬戶
D.同業(yè)銀行賬戶
E.開戶立即收付大額賬戶

2.多項(xiàng)選擇題易對(duì)賬2.0中,系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)的重點(diǎn)賬戶包括()。

A.連續(xù)兩個(gè)周期對(duì)賬失敗
B.短期內(nèi)頻繁收付賬戶
C.短期內(nèi)資金異動(dòng)賬戶
D.劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
E.開戶立即收付大額賬戶

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于受益所有人信息采集表填寫要求說(shuō)法正確的有()。

A.受益所有人信息欄應(yīng)完整填寫證件號(hào)碼、證件有效期(同時(shí)包括有效期起始日期)和地址
B.受益所有人信息欄應(yīng)勾選控制/受益方式,并填寫比例,以百分比形式填寫
C.如受益所有人受益權(quán)或者控制權(quán)無(wú)法量化,可填寫“不適用”
D.董事與高管任職信息欄的職位必須填寫
E.股東信息欄的股東持股數(shù)量、持股類型和是否控股股東必須填寫

4.多項(xiàng)選擇題正常驗(yàn)印流程包括()環(huán)節(jié)。

A.自動(dòng)驗(yàn)印
B.中心一驗(yàn)
C.網(wǎng)點(diǎn)驗(yàn)印
D.中心二驗(yàn)
E.中心主管

5.多項(xiàng)選擇題普通賬戶印鑒檔包含()。

A.虛擬賬戶印鑒檔
B.單位賬戶印鑒檔
C.內(nèi)部賬戶印鑒檔
D.有權(quán)人簽章印鑒檔
E.無(wú)活期結(jié)算賬戶的定期賬戶印鑒檔

最新試題

柜面應(yīng)核點(diǎn)客戶交回的未用空白重要憑證,經(jīng)辦柜員清點(diǎn)是否與銷戶申請(qǐng)書填寫的內(nèi)容一致,當(dāng)客戶面剪角,并在銷戶申請(qǐng)書上簽章??蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應(yīng)當(dāng)日銷毀,并由銷毀人員在銷戶申請(qǐng)書的“銀行簽收人”欄簽章。

題型:判斷題

柜員日結(jié)單據(jù)順序?yàn)椤肮駟T單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張,其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。

題型:判斷題

RAP自動(dòng)備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開戶備案。

題型:判斷題

非運(yùn)營(yíng)條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品,如運(yùn)營(yíng)人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等,應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管,可以通過(guò)重要物品交接系統(tǒng)來(lái)登記。

題型:判斷題

辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí),如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶,但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的,業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行準(zhǔn)入審批,分行主管部門負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。

題型:判斷題

保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí),運(yùn)營(yíng)人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后,再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的,無(wú)需提供材料即可解付入賬;其他情況下,需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說(shuō)明,判斷是否滿足入賬要求后,再進(jìn)行后續(xù)處理。

題型:判斷題

分行所在地外匯局同意情況下,多級(jí)現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí),是通過(guò)1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來(lái)判斷是否異地,而不是通過(guò)填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來(lái)判斷的。

題型:判斷題

持卡人本人前往招行柜面領(lǐng)取公司卡吞卡,需持本人個(gè)人身份證原件或出具單位預(yù)留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶實(shí)際情況通過(guò)系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗(yàn)方式為客戶辦理領(lǐng)卡手續(xù)。其中,核驗(yàn)密碼時(shí),需請(qǐng)客戶輸入公司卡的取款密碼。

題型:判斷題

按照制度日結(jié)單順序的擺放如下:“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單(分行增加)和集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單”。

題型:判斷題