商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。（）

在商業(yè)銀行風險管理經(jīng)歷的四種風險管理模式中，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的是（）模式階段。

目前，商業(yè)銀行風險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、（）的一體化綜合管理。

風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動正相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種風險管理策略。（）

金融合約不能受到法律給予的保護而無法履行或金融合約條款不周密屬于（）的表現(xiàn)形式。

CDs （大額可轉(zhuǎn)讓定期存單）出現(xiàn)在（）風險管理模式階段。

某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標準差為（）。

一般來說，商業(yè)銀行未來面臨的損失，根據(jù)事先是否可以預知的標準，可分解為（）。

按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有（）。

經(jīng)濟資本的作用體現(xiàn)在（）。