A.檢查當日應處理的業(yè)務是否處理完畢。
B.進行系統(tǒng)日結，款箱（包）現金換人復核。
C.打印“柜員庫存明細單”作為當天業(yè)務單據，整理當日業(yè)務的相關憑證和資料。
D.款箱監(jiān)管人匯總營業(yè)用款箱（包）里的現金余額當日與10101科目余額進行核對）。

A.營業(yè)用款箱、寄庫款箱配備卡封鎖兩把，分別由款箱經管人和監(jiān)管人掌管。
B.卡封管理鎖配備三把本鎖鑰匙，一組管理級鑰匙（2把）或兩組管理級鑰匙（4把）。
C.卡封管理鎖采用兩組管理模式的，管理級鑰匙分別由管庫員和執(zhí)行主任掌管使用。
D.損毀的鎖具由會計管理部門在一年內集中銷毀。

A.寄庫款箱指網點用于存放于金庫保管的專用款箱。
B.未設金庫的網點每日應指定一名業(yè)務人員負責收、發(fā)寄庫款箱和辦理與金庫押運公司或銀行同業(yè)的款箱交接工作。
C.寄庫款箱交接工作必須在營業(yè)網點可監(jiān)控范圍內辦理。
D.寄庫款箱日初到網點由接收人員接收后，需雙人開箱復核寄庫款箱中的款箱（包）的數量核實無誤。

A.各行可根據實際情況，使用“換箱法”強化營業(yè)用款箱管理。
B.營業(yè)終了，各當班柜員將規(guī)定限額內的現金零包（殘損幣除外）單獨封存后全額上繳庫管員。
C.庫管員將所有現金零包放入寄庫款箱集中寄庫。
D.次日營業(yè)前，由庫管員將現金零包隨機發(fā)放給除該零包上繳柜員外的其他當班柜員。

A.基層會計機構應設立款箱監(jiān)管人，款箱監(jiān)管人應由營運主管、綜合柜長、授權員或庫管員擔任，
B.基層營業(yè)機構應根據款箱的不同種類明確款箱的具體經管人，做到專人管理，明確責任，保證安全。
C.嚴禁白條抵庫，嚴禁挪用款箱現金、實物，發(fā)生差錯應按《交通銀行出納制度》及時報告，認真查找，不得隱瞞不報或以盈補虧。
D.款箱交接必須在營業(yè)機構或金庫的指定交接區(qū)域內進行，交接全過程需置于錄像監(jiān)控范圍內。