A.進(jìn)出口
B.國家商品儲備
C.國家債券
D.外匯儲備
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A.分類模型
B.關(guān)聯(lián)模型
C.順序模型
D.聚類模型
A.障礙期權(quán)通常比普通期權(quán)便宜，其對應(yīng)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的參與率相對更高
B.障礙期權(quán)是一種路徑依賴期權(quán)
C.亞式期權(quán)依賴于標(biāo)的物平均價格，其計算需覆蓋期權(quán)的整個存續(xù)期間
D.期權(quán)的標(biāo)的必須明確且只有一種資產(chǎn)
A.表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.表示看漲期權(quán)價格對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
C.在風(fēng)險中性的前提下，投資者的預(yù)期收益率μ用無風(fēng)險利率r 替代
D.資產(chǎn)的價格波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性
最新試題
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
從市場實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。