單項(xiàng)選擇題在套期保值操作中,賬戶經(jīng)常處于不完全套期保值中,現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)幅度的不完全一致,因此,引入基差的概念來分析期現(xiàn)價(jià)格變動(dòng)幅度不一致帶來的對(duì)套期保值效果的影響。下列關(guān)于基差表述錯(cuò)誤的是()

A.基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。用公式可表示為:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。
B.通常情況下,期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格,基差應(yīng)該為正值?;钚∮?的市場(chǎng)稱為正向市場(chǎng),基差大于0的市場(chǎng)稱為反向市場(chǎng)。
C.基差代數(shù)值變大,稱為“走強(qiáng)”(Stronger)?;钭邚?qiáng)常見的情形有:現(xiàn)貨價(jià)格漲幅超過期貨價(jià)格漲幅,以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅。這意味著,相對(duì)于期貨價(jià)格表現(xiàn)而言,現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)。
D.基差代數(shù)值變小,稱為“走弱”(Weaker)。基差走弱常見的情形有:現(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅,以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅超過期貨價(jià)格跌幅。這意味著,相對(duì)于期貨價(jià)格表現(xiàn)而言,現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較弱


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)開戶,下列表述錯(cuò)誤的是()

A.互聯(lián)網(wǎng)開戶對(duì)象僅限于自然人和金融機(jī)構(gòu)
B.期貨公司應(yīng)健全互聯(lián)網(wǎng)開戶管理制度、技術(shù)方案、操作風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與控制體系,確保符合期貨市場(chǎng)開戶管理、投資者適當(dāng)性管理等有關(guān)規(guī)定
C.期貨公司通過監(jiān)管部門指定的期貨互聯(lián)網(wǎng)開戶云平臺(tái)為客戶辦理互聯(lián)網(wǎng)開戶
D.期貨公司采用數(shù)字證書認(rèn)證方式為客戶辦理互聯(lián)網(wǎng)開戶,簽發(fā)的數(shù)字證書應(yīng)當(dāng)使用經(jīng)國(guó)務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門批準(zhǔn)設(shè)立的電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的數(shù)字證書,并確保數(shù)字證書記載的個(gè)人信息與賬戶有關(guān)個(gè)人信息保持一致

2.單項(xiàng)選擇題期貨合約不包括系列哪項(xiàng)合約條款?()

A.交易單位、報(bào)價(jià)單位
B.最小變動(dòng)價(jià)位
C.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制
D.合約交割月份及價(jià)格

3.單項(xiàng)選擇題期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要功能是負(fù)責(zé):()

A.交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制
B.交易所期貨交易的統(tǒng)一財(cái)務(wù)結(jié)算、期貨頭寸的結(jié)算管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控
C.交易所期貨交易的統(tǒng)一倉位管理結(jié)算、期貨公司統(tǒng)一結(jié)算和市場(chǎng)逼倉風(fēng)險(xiǎn)控制
D.交易所期貨交易的統(tǒng)一系統(tǒng)結(jié)算、會(huì)員與非會(huì)員結(jié)算和客戶風(fēng)險(xiǎn)控制

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于衍生品分類表述錯(cuò)誤的是()

A.按照是否在在交易所內(nèi)進(jìn)行交易劃分,衍生品交易分為場(chǎng)內(nèi)交易和場(chǎng)外交易,場(chǎng)外交易又稱為柜臺(tái)交易、店頭交易。在衍生品交易中,場(chǎng)內(nèi)交易的規(guī)模遠(yuǎn)大于場(chǎng)外交易
B.期貨交易是在交易所內(nèi)集中進(jìn)行的,期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的;其他衍生品主要是在場(chǎng)外交易,交易的合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,保證金和結(jié)算等履約保障機(jī)制由雙方商定
C.按照期貨合約標(biāo)的不同,可分為商品期貨和金融期貨兩大類
D.商品期貨是指標(biāo)的物為實(shí)物商品的期貨合約,金融期貨的主要類型有外匯期貨、利率期貨、股指期貨和股票期貨。

最新試題

買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()是在持有股票或股票組合的同時(shí),買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。()

題型:判斷題

()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)我國(guó)境外投資企業(yè)而言,主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題