期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2019.11.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1 如果利率期限結(jié)構(gòu)曲線斜率將變小，則應(yīng)該（）。

2 如果后市上漲，標(biāo)的物的價(jià)格為986美分／蒲式耳，則該套利的最大風(fēng)險(xiǎn)為（）美分／蒲式耳。

3 關(guān)于股指期貨投機(jī)交易描述正確的是（）。

4 國(guó)內(nèi)不少網(wǎng)站都公布國(guó)內(nèi)三大商品期貨交易所大部分商品期貨品種的每日基差數(shù)據(jù)表。不過，投資者一般都使用基差圖，這是因?yàn)榛顖D（）。

5 本題中該國(guó)債的遠(yuǎn)期價(jià)格是（）元。

6 下列關(guān)于利率的說法正確的有（）。

7 國(guó)債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

8.判斷題緊縮的財(cái)政政策將使得過熱的經(jīng)濟(jì)受到控制，期貨市場(chǎng)將走強(qiáng)。（）

9.判斷題戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。

10 后備資金安排，應(yīng)急預(yù)案，止損條件，修正方案；報(bào)告適用范圍，傳播限定；分析師介紹和免責(zé)條款等，在（）中體現(xiàn)。