銀行外匯交易原理與實(shí)務(wù)章節(jié)練習(xí)(2019.04.30)

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1.判斷題擇期外匯交易的成本較高，買賣差價(jià)大（）

2.問(wèn)答題美國(guó)商人從德國(guó)進(jìn)口汽車，約定3個(gè)月后支付250萬(wàn)德國(guó)馬克。為了防止馬克升值帶來(lái)的不利影響，他進(jìn)行了買入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？

參考答案：外匯市場(chǎng)損失250萬(wàn)÷1.5917－250萬(wàn)÷1.6023=1.0391萬(wàn)美元
期貨市場(chǎng)盈利250萬(wàn)÷1.58...

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3.判斷題包括A類企業(yè)在內(nèi)，只要企業(yè)將待核查賬戶內(nèi)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)到經(jīng)常項(xiàng)目賬戶時(shí)，銀行都必須審核企業(yè)提供的付匯憑證，企業(yè)未辦理對(duì)外支付前銀行不能辦理待核查賬戶內(nèi)資金結(jié)匯或劃出手續(xù)（）

參考答案：錯(cuò)

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4 某日市場(chǎng)上的昨日收盤價(jià)為USD/CAD=1.2780，若今日開(kāi)盤被報(bào)價(jià)貨幣下跌100PIPS，則其匯率為（）

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5 一筆美元與日?qǐng)A的即期外匯交易，成交日為5月12日，采用標(biāo)準(zhǔn)交割日，13日是美國(guó)銀行的營(yíng)業(yè)日，日本銀行的假日，14號(hào)是日本銀行放假，美國(guó)銀行的營(yíng)業(yè)日，則交割日應(yīng)該在哪一天？（）

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6 周四成交，標(biāo)準(zhǔn)交割時(shí)間為（）

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7 關(guān)于待核查賬戶資金，下列表述錯(cuò)誤的是：（）

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8 即期外匯交易一般使用即期匯率是：（）

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9.判斷題根據(jù)貨物貿(mào)易政策規(guī)定，企業(yè)在辦理提前購(gòu)匯時(shí)，無(wú)需提交相關(guān)資料。企業(yè)購(gòu)匯后可直接劃轉(zhuǎn)至其經(jīng)常項(xiàng)目賬戶，同時(shí)可以將資金劃至該公司在其他銀行開(kāi)立的同名同性質(zhì)賬戶中（）

參考答案：錯(cuò)

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10 如果某時(shí)刻即期匯率為SPOTGBP/USD1.6732/42，掉期率為SPOT/3MONTH80/70則遠(yuǎn)期匯率為（）

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