多項(xiàng)選擇題境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行履行反洗錢和反恐融資規(guī)定確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易的具體情況的措施有()。

A.了解客戶
B.了解境外收付款方的背景
C.了解國(guó)際反恐形勢(shì)
D.了解交易目的和性質(zhì)
E.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
F.妥善保存客戶身份資料和交易記錄


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1.多項(xiàng)選擇題港澳人民幣清算行是()。

A.經(jīng)六部委認(rèn)可
B.經(jīng)中國(guó)人民銀行認(rèn)可
C.經(jīng)香港金融管理局、澳門金融管理局認(rèn)可
D.已簽訂人民幣代理結(jié)算協(xié)議
E.已加入中國(guó)人民銀行大額支付系統(tǒng)
F.提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算和清算服務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干意見》的指導(dǎo)意見中提出的豐富匯率避險(xiǎn)工具包括()。

A.完善人民幣匯率市場(chǎng)化形成機(jī)制
B.增加外匯市場(chǎng)交易品種,研究外匯期權(quán)組合產(chǎn)品和期貨業(yè)務(wù)創(chuàng)新
C.豐富外匯市場(chǎng)參與主體
D.增強(qiáng)人民幣匯率雙向浮動(dòng)彈性
E.完善交易、清算、信息等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
F.推動(dòng)人民幣對(duì)其他貨幣直接交易

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干意見》的指導(dǎo)意見中,關(guān)于發(fā)展融資租賃的表述包括()。

A.支持符合條件的企業(yè)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具
B.發(fā)展以有形動(dòng)產(chǎn)為標(biāo)的的融資租賃業(yè)務(wù),支持大型設(shè)備進(jìn)出口
C.鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)靈活運(yùn)用流動(dòng)資金貸款
D.支持符合條件的金融租賃公司等非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),通過發(fā)行金融債券、參與信貸資產(chǎn)證券化為等方式擴(kuò)大融資渠道
E.擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)保單融資
F.積極發(fā)展以不動(dòng)產(chǎn)為標(biāo)的的融資租賃業(yè)務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)表述正確的是()。

A.跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)包括跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)及經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣集中收付業(yè)務(wù)
B.財(cái)務(wù)公司可作為跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的主辦企業(yè)
C.跨境雙向人民幣資金池的主辦企業(yè)的經(jīng)營(yíng)時(shí)間須在3年以上
D.主辦企業(yè)在辦理經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣集中收付業(yè)務(wù)時(shí)可采用軋差凈額結(jié)算方式
E.跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)主辦企業(yè)應(yīng)履行國(guó)際收支申報(bào)義務(wù)
F.辦理跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)是指母公司及其控股51%以上的子公司,母公司、控股51%以上的子公司單獨(dú)或共同持股10%以上的公司

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于境外參加銀行的職責(zé),下列表述正確的是()。

A.按規(guī)定將人民幣同業(yè)往來賬戶報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案
B.只可為在三個(gè)月內(nèi)具有真實(shí)貿(mào)易支付需求的企業(yè)客戶辦理人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)
C.為企業(yè)客戶辦理人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)后,可委托另一家境外參加銀行完成客戶購(gòu)售后的相關(guān)支付
D.應(yīng)關(guān)注異常交易,監(jiān)測(cè)客戶大額購(gòu)售業(yè)務(wù)的資金流向,及時(shí)通過境內(nèi)代理行或境外清算行向人民銀行報(bào)告有關(guān)情況
E.應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報(bào)送人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)信息
F.應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶購(gòu)售需求的真實(shí)性審核

最新試題

境外借款人民幣專用存款賬戶原則上應(yīng)當(dāng)在借款企業(yè)注冊(cè)地的銀行開立,對(duì)確有實(shí)際需要的,借款企業(yè)可選擇在異地開立人民幣專用存款賬戶。

題型:判斷題

人民幣合格投資者投資銀行間債券市場(chǎng),應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家外匯管理局相關(guān)規(guī)定辦理。

題型:判斷題

境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),對(duì)于法定代表人或負(fù)責(zé)人提供居民身份證作為有效證件的,應(yīng)進(jìn)行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶,關(guān)于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報(bào)送,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)出口人民幣收入應(yīng)調(diào)回境內(nèi),不得存放境外。

題型:判斷題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報(bào)送,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務(wù)應(yīng)報(bào)送信貸融資業(yè)務(wù)信息。

題型:判斷題

境外機(jī)構(gòu)人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。

題型:判斷題

同一境外銀行類機(jī)構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報(bào)送。

題型:判斷題

企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)開展跨境融資按風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)計(jì)算余額(指已提用未償余額),風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額不得超過上限,即:跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額上限。

題型:判斷題