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按照制度日結(jié)單順序的擺放如下:“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單(分行增加)和集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
保證金差錯(cuò)處理業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)成功后,系統(tǒng)實(shí)時(shí)打印各業(yè)務(wù)回單,主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。對(duì)于重開(kāi)戶(hù),將業(yè)務(wù)成功確認(rèn)信息實(shí)時(shí)打印在特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)“銀行確認(rèn)欄”,其他單據(jù)(如有)做附件;對(duì)于撤銷(xiāo)業(yè)務(wù),柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認(rèn)書(shū)加蓋柜面業(yè)務(wù)章后,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén),一聯(lián)作為業(yè)務(wù)單據(jù),業(yè)務(wù)部門(mén)通知書(shū)、特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)等其他單據(jù)作業(yè)務(wù)單據(jù)附件。
分行所在地外匯局同意情況下,多級(jí)現(xiàn)金池可例外開(kāi)展外幣業(yè)務(wù)。
柜員日結(jié)單據(jù)順序?yàn)椤肮駟T單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張,其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
當(dāng)賬戶(hù)有管控的情況,必須先解除管控再進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí),運(yùn)營(yíng)人員需要向業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)入賬保證金賬戶(hù)的業(yè)務(wù)背景后,再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶(hù)為質(zhì)押回款賬戶(hù)的,無(wú)需提供材料即可解付入賬;其他情況下,需業(yè)務(wù)部門(mén)提供相應(yīng)入賬說(shuō)明,判斷是否滿(mǎn)足入賬要求后,再進(jìn)行后續(xù)處理。
結(jié)算專(zhuān)用章、匯票專(zhuān)用章、華東三省一市匯票專(zhuān)用章、本票專(zhuān)用章、柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章和柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章(09)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章,納入印控機(jī)內(nèi)統(tǒng)一保管,采取專(zhuān)人專(zhuān)鎖的形式保管。
監(jiān)管賬戶(hù)如需在柜面出款,當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí),柜面仍應(yīng)審核9235無(wú)紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。
電腦打印的差錯(cuò)調(diào)整單據(jù)上應(yīng)批注差錯(cuò)調(diào)整原因或附書(shū)面說(shuō)明,并由經(jīng)辦員和運(yùn)營(yíng)主管簽字確認(rèn)。
對(duì)于次日提出的業(yè)務(wù),在次日指定時(shí)點(diǎn)前,對(duì)處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù),客戶(hù)可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)。