外幣調入如現金庫房清點時發(fā)現差錯，清點人員必須據實登記《外鈔調運登記簿》的“備注”欄，并將差錯情況立即反饋分行國際部。

全面查庫可替代當期日常查庫。

日常查庫還應重點檢查各項現金出納制度的執(zhí)行情況。

憑證上由銀行填寫和由客戶填寫的內容應有明顯區(qū)分，由客戶填寫的，未經客戶授權，銀行工作人員不得代辦?？蛻羰跈嚆y行代制憑證，必須由客戶事先提交委托書或協議書，或銀行填制憑證其他要素后由客戶簽章確認。

在行式自助設備的管理人員、離行式自助設備的裝清鈔人員應定人定崗、定期調整（至少每半年調整一次）。

凡系統(tǒng)內調撥發(fā)生錯款，調出調入行都應認真查明原因。

各種憑證上的漢字要書寫端正，不得潦草，可使用未經國務院公布的簡化字。

營業(yè)網點制度檢查中，需檢查上門收款人員的資格準入事宜。

上門收款在清點確認時發(fā)現的差錯，可直接通知客戶進行長短款差錯處理，無需在上門服務系統(tǒng)中進行差錯處理。

各網點應指定專人負責假幣實物的保管與上繳。