在擇期遠期外匯交易時，銀行買入遠期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。

若投資者預期澳元在3個月內將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權費為USD 0.04/AUD。問投資者應如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。

假定3個月的遠期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個月期的標準遠期交割日為（）。

根據參與套匯業(yè)務者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。

下列屬于基本經濟因素的有（）。

國際外匯市場上，假如日元JPY/美元USD的匯率標價為118.96，那么標價中的“9”代表（）。

將商品期貨交易的方法運用于外匯交易，率先經營外匯期貨交易的是（）。

外匯期貨交易只能在期貨交易所內通過公開競價進行。

外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。

遠期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應順延至此后的第一個各營業(yè)日。