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A.市場(chǎng)是有效的、充分競(jìng)爭(zhēng)的、無(wú)摩擦的
B.存在無(wú)數(shù)多種證券，可以構(gòu)造出風(fēng)險(xiǎn)充分分散的資產(chǎn)組合
C.投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的
D.投資者是不知足的，只要有套利機(jī)會(huì)就會(huì)不斷套利，直到無(wú)利可圖為止
A.投資者風(fēng)險(xiǎn)中性，僅僅考慮（到期）收益率而不管風(fēng)險(xiǎn)
B.投資者對(duì)不同期限的債券有不同的偏好
C.所有市場(chǎng)參與者都有相同的預(yù)期，金融市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的
D.在投資人的資產(chǎn)組合中，期限不同的債券是完全替代的
最新試題
優(yōu)先股相對(duì)于普通股缺少的權(quán)利為（）。
息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時(shí)間。
計(jì)算基金凈值的目的（）。
息票率是債券債券收益率的一個(gè)合適的衡量指標(biāo)。
歐洲債券是指在其它國(guó)家發(fā)行人在歐洲發(fā)行的，面值以美元標(biāo)價(jià)的國(guó)際債券。
以下哪種債券的利率隨著市場(chǎng)利率的變化而調(diào)整（）。
對(duì)敲多頭組合：同時(shí)買進(jìn)具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。
股東的破產(chǎn)會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成影響。
在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個(gè)久期（）的組合，由此來(lái)避免利率風(fēng)險(xiǎn)，即所謂的免疫性。
對(duì)于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無(wú)限。