單項選擇題不承擔風險、沒有凈投資條件下獲得正收益是（）。
A.套利
B.投機
C.套期保值
D.投資
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1.單項選擇題流動性溢價使得市場期望理論下的利率期限結構上升的（），下降的（）。
A.更上升、更下降
B.更上升、可能上升可能下降
C.可能上升可能下降、更下降
D.更下降、更上升
2.單項選擇題（）投資者將風險作為正效用的商品看待，當收益降低時候，可以通過風險增加得到效用補償。
A.風險規(guī)避型
B.風險中性
C.風險偏好型
D.不確定
3.單項選擇題利率期望理論的結論：若遠期利率（f2，f3，...，fn）上升，則長期債券的到期收益率yn（）。
A.上升
B.下降
C.不變
D.不確定
4.單項選擇題產生于某一證券或某一行業(yè)的獨特事件，如破產、違約等，與整個證券市場不發(fā)生系統(tǒng)性聯(lián)系的風險是（）。
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.整體風險
D.局部風險
5.單項選擇題1985年，Debondt等發(fā)現(xiàn)，在一段時間內，表現(xiàn)最好（差）的股票在接著會表現(xiàn)非常差（好），這被稱為（）。
A.被忽略的公司效應
B.流動性效應
C.顛倒效應
D.小公司效應
最新試題
如果一家公司在市場利率高時以高利率發(fā)行一種債券，此后市場利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。
題型：單項選擇題
對于保護性看跌期權的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
題型：判斷題
（）存在較高的違約風險，其信用評級一般低于標準普爾BBB級。
題型：單項選擇題
開放式基金申購、贖回的原則是（）。
題型：單項選擇題
遠期合約的缺點（）。
題型：多項選擇題
股東的破產會對公司的經營造成影響。
題型：判斷題
凸性的性質包括（）。
題型：多項選擇題
一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。
題型：單項選擇題
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。
題型：單項選擇題
回購協(xié)議利率水平的影響因素（）。
題型：多項選擇題