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問答題某公司為保障日?，F(xiàn)金收支的需要，任何時候銀行結(jié)算戶存款和庫存現(xiàn)金余額均不能低于2500元，公司有價證券的年利率為10.8%，每次固定轉(zhuǎn)換成本平均為30元，根據(jù)歷史資料測算出現(xiàn)金余額波動的標(biāo)準(zhǔn)差為600元。計算公司現(xiàn)金控制的上限。

參考答案： 現(xiàn)金控制上限（H）=3R－2L=3×5500－2×2500=11500（元）

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1.問答題某公司為保障日常現(xiàn)金收支的需要，任何時候銀行結(jié)算戶存款和庫存現(xiàn)金余額均不能低于2500元，公司有價證券的年利率為10.8%，每次固定轉(zhuǎn)換成本平均為30元，根據(jù)歷史資料測算出現(xiàn)金余額波動的標(biāo)準(zhǔn)差為600元。計算公司的最優(yōu)現(xiàn)金返回線。

參考答案：

2.問答題 某公司現(xiàn)有甲、乙、丙、丁四個投資項目，有關(guān)資料如下表：

要求分別就以下不相關(guān)情況作出多方案組合決策：
投資總額受到限制，分別為300萬元、500萬元。

參考答案：若該公司的投資總額為300萬，最優(yōu)的投資組合為丁+乙。
若該公司的投資總額為500萬，投資組合為丁+甲+丙或乙...

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3.問答題 某公司現(xiàn)有甲、乙、丙、丁四個投資項目，有關(guān)資料如下表：

要求分別就以下不相關(guān)情況作出多方案組合決策：
投資總額不受限制；

參考答案：

若該公司的投資總額不受限制，該公司最優(yōu)的投資組合為甲+乙+丁+丙。

4.問答題已知一公司擬于2013年初用自有資金購置一臺設(shè)備，需一次性投資100萬元。經(jīng)測算，該設(shè)備使用壽命為5年，設(shè)備投入使用后每年可新增凈利潤20萬元。假定該設(shè)備按直線法計提折舊，預(yù)計的凈殘值率為5%，公司適用25%所得稅率。如果以10%作為折現(xiàn)率，計算該投資項目的凈現(xiàn)值。

參考答案：凈現(xiàn)值=39×（P/A，10%，4）+44×（P/F，10%，5）-100=50.91萬元

5.問答題已知一公司擬于2013年初用自有資金購置一臺設(shè)備，需一次性投資100萬元。經(jīng)測算，該設(shè)備使用壽命為5年，設(shè)備投入使用后每年可新增凈利潤20萬元。假定該設(shè)備按直線法計提折舊，預(yù)計的凈殘值率為5%，公司適用25%所得稅率。計算該設(shè)備的靜態(tài)投資回收期、投資利潤率；

參考答案：

靜態(tài)投資回收期=100/39=2.56年
投資利潤率=20/100=20%

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