單項(xiàng)選擇題到期日須要支付的本金金額由（）決定。

A.初始時(shí)的即期匯率
B.初始時(shí)的遠(yuǎn)期匯率
C.到期日的即期匯率
D.到期日的遠(yuǎn)期匯率


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1.單項(xiàng)選擇題交易雙方支付不同貨幣的浮動(dòng)利率的互換稱為（）

A.外幣利率互換
B.提供者-接收者貨幣互換
C.交叉匯率互換
D.交叉貨幣基準(zhǔn)互換

2.單項(xiàng)選擇題如果你借入固定利率的美元，美元利率的變動(dòng)會(huì)如何影響你的貸款（）

A.借款成本將提高
B.你持有固定利率貸款會(huì)更便宜
C.你將被迫改為浮動(dòng)利率貸款
D.對(duì)你沒有影響

3.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是貨幣互換的優(yōu)勢(shì)（）

A.靈活性好
B.流動(dòng)性高
C.能夠在浮動(dòng)利率和固定利率之間靈活互換
D.除了銀行費(fèi)用，沒有其他成本

5.單項(xiàng)選擇題一方支付一種貨幣的固定利率，另一方支付另一種貨幣的浮動(dòng)利率的互換通常用在（）

A.公司發(fā)行債券為外國子公司的固定利率資金融資
B.外幣的利率互換
C.公司以LIBOR+1%的利率從銀行借款，為外國子公司的固定利率資金融資
D.在浮動(dòng)利率和銀行間同業(yè)存款市場(chǎng)利率之間套利